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资金习性预测法
  资金习性预测法,是指根据资金习性预测未来资金需要量的一种方法。所谓资金习性,是指资金的变动同产销量变动之间的依存关系。按照资金同产销量之间的依存关系,可以把资金区分为不变资金、变动资金和半变动资金。
  不变资金是指在一定的产销量范围内,不受产销量变动的影响而保持固定不变的那部分资金。也就是说,产销量在一定范围内变动,这部分资金保持不变。这部分资金包括:为维持营业而占用的最低数额的现金,原材料的保险储备,必要的成品储备,厂房、机器设备等固定资产占用的资金。
  变动资金是指随产销量的变动而同比例变动的那部分资金。它一般包括直接构成产品实体的原材料、外购件等占用的资金。另外,在最低储备以外的现金、存货、应收账款等也具有变动资金的性质。
  半变动资金是指虽然受产销量变化的影响,但不成同比例变动的资金,如一些辅助材料上占用的资金。半变动资金可采用一定的方法划分为不变资金和变动资金两部分。
  (一)根据资金占用总额与产销量的关系预测
  这种方式是根据历史上企业资金占用总额与产销量之间的关系,把资金分为不变和变动两部分,然后结合预计的销售量来预测资金需要量。
  设产销量为自变量X,资金占用为因变量Y,它们之间的关系可用下式表示:
  Y = a+bX
  式中,a为不变资金;b为单位产销量所需变动资金。
  可见,只要求出a和b,并知道预测期的产销量,就可以用上述公式测算资金需求情况。a和b可用回归直线方程求出。
  (二)采用逐项分析法预测
  这种方式是根据各资金占用项目(如现金、存货、应收账款、固定资产)同产销量之间的关系,把各项目的资金都分成变动和不变两部分,然后汇总在一起,求出企业变动资金总额和不变资金总额,进而来预测资金需求量。
  进行资金习性分析,把资金划分为变动资金和不变资金两部分,从数量上掌握了资金同销售量之间的规律性,对准确地预测资金需要量有很大帮助。实际上,销售百分比法是资金习性分析法的具体运用。
  运用线性回归法必须注意以下几个问题:(1)资金需要量与营业业务量之间线性关系的假定应符合实际情况;(2)确定a、b数值,应利用连续若干年的历史资料,一般要有3年以上的资料;(3)应考虑价格等因素的变动情况。
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